PBZ i HŽ Holding potpisali ugovor o Cash Poolingu

Danas su u PBZ VIP Klubu  predsjednici Uprava Privredne banke Zagreb Božo Prka  i HŽ Holding d.o.o. Davorin Kobak svečano potpisali  komisioni ugovor o objedinjenom obračunskom vođenju poslovnih računa – Notional Cash Pooling između PBZ -a i sljedećih članova Pool-a Hrvatskih željeznica: HŽ Hrvatske željeznice Holding d.o.o., HŽ Infrastruktura d.o.o., HŽ Cargo d.o.o. te HŽ Putnički prijevoz d.o.o.

Bez obzira na podjelu HŽ Hrvatskih željeznica d.o.o. na četiri nova društva, HŽ Holding kao krovno društvo ima za cilj osigurati ravnomjerno i cjelovito funkcioniranje željezničkog sustava. Ugovor o Notional Cash Poolingu predstavlja jednu od mjera koje se poduzimaju kako bi se ovaj cilj ostvario. Njime se društvima HŽ Holdinga, članicama Poola, omogućava postizanje racionalnije, operativnije i brže kratkoročne likvidnosti u uvjetima neujednačenog priljeva i odljeva sredstava u društvima pojedinačno, što će na kraju rezultirati i smanjenjem troškova poslovanja.

Cash Pooling je inovativna metoda agregiranja stanja više računa jednog poslovnog subjekta ili grupe klijenata unutar Banke, s ciljem boljeg upravljanja sredstvima, odnosno bolje likvidnosti članova Pool-a.

Proizvod je namijenjen složenim poduzećima, zatim grupama vlasnički, poslovno ili financijski povezanih poduzeća, te ustanovama i drugim institucijama, prvenstveno gradovima  i ustanovama koje su djelomično ili u cijelosti u vlasništvu gradova, zatim županijama i jedinicama lokalne samouprave koje su s njima povezane, holdinzima te vlasnički ili na drugi način povezanim poduzećima.

Cash Pooling omogućuje učinkovito pokriće negativnih stanja na računima članova Pool-a s pozitivnim stanjima računa drugih članova Pool-a, sa ili bez stvarnog transfera sredstava, manje troškove za članove, jasnu sliku o financijskoj poziciji svakog člana, te bolje upravljanje sredstvima Pool-a.

Usluga Cash Poolinga vrlo je zahtjevna u informatičkom smislu, te banke koje nude ovu uslugu moraju biti tehnološki osposobljene za pružanje takve usluge.

Osim kvalitete i uvjeta ponuđene usluge Cash Poolinga, Privredna banka Zagreb  svoju prednost vidi u dugogodišnjim poslovnim odnosima s klijentima.

Vijesti iz medija