2848
Na temelju članka 24. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 96/03.), Hrvatski sabor na sjednici 29. studenoga 2005., donio je
I.
Daje se suglasnost na Financijski plan za 2006. godinu Hrvatskim autocestama, i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 2.583.000.000 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 4.307.165.000 kuna
– deficit u iznosu od 1.724.165.000 kuna.
II.
Deficit u iznosu od 1.724.165.000 kuna namirit će se zaduživanjem kod tuzemnih i inozemnih banaka.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa:
400-06/05-01/07
Zagreb, 29. studenoga 2005.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.
FINANCIJSKI PLAN ZA
2006. GODINU HRVATSKIH AUTOCESTA
I. OPĆI DIO
A.
RAČUN PRIHODA I
RASHODA
|
|
Plan za 2006. |
|
PRIHODI
POSLOVANJA |
2.583.000.000 |
|
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE
IMOVINE |
0 |
|
RASHODI
POSLOVANJA |
1.314.933.000 |
|
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU
IMOVINU |
2.992.232.000 |
|
RAZLIKA –
VIŠAK/MANJAK |
–1.724.165.000 |
B. RAČUN
FINANCIRANJA
|
|
Plan za 2006. |
|
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I
ZADUŽIVANJA |
2.073.026.000 |
|
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I |
348.861.000 |
|
NETO FINANCIRANJE |
1.724.165.000 |
|
| |
|
VIŠAK/MANJAK + NETO
FINANCIRANJE |
0 |
A. RAČUN PRIHODA I
RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
|
Razred |
Skupina |
Podskupina |
Odjeljak |
Naziv prihoda |
Plan za 2006. |
|
6 |
|
|
|
PRIHODI POSLOVANJA |
2.583.000.000 |
|
|
63 |
|
|
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata
unutar opće države |
1.480.000.000 |
|
|
|
633 |
|
Pomoći iz proračuna |
1.480.000.000 |
|
|
|
|
6332 |
Kapitalne pomoći iz
proračuna |
1.480.000.000 |
|
|
64 |
|
|
Prihodi od imovine |
1.100.813.000 |
|
|
|
641 |
|
Prihodi od financijske imovine |
47.800.000 |
|
|
|
|
6411 |
Prihodi od kamata na dane
zajmove |
493.000 |
|
|
|
|
6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po
viđenju |
8.446.000 |
|
|
|
|
6414 |
Prihodi od zateznih kamata
|
3.811.000 |
|
|
|
|
6415 |
Prihodi od pozitivnih tečajnih
razlika |
9.000.000 |
|
|
|
|
6416 |
Prihodi od dividendi |
26.000.000 |
|
|
|
|
6419 |
Ostali prihodi od financijske
imovine |
50.000 |
|
|
|
642 |
|
Prihodi od nefinancijske imovine |
1.053.013.000 |
|
|
|
|
6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja
imovine |
556.000 |
|
|
|
|
6423 |
Ostali prihodi od nefinancijske
imovine |
17.579.000 |
|
|
|
|
6424 |
Naknade za ceste |
1.034.878.000 |
|
|
|
|
|
Naknada za izvanredni prijevoz
|
213.000 |
|
|
|
|
|
Naknade za korištenje cestovnog
zemljišta |
20.793.000 |
|
|
|
|
|
Cestarina za uporabu autoceste i objekata s
naplatom |
1.010.000.000 |
|
|
|
|
|
Naknada za obavljanje pratećih
djelatnosti |
3.872.000 |
|
|
65 |
|
|
Prihodi od administrativnih pristojbi i po
posebnim propisima |
1.187.000 |
|
|
|
652 |
|
Prihodi po posebnim propisima |
1.187.000 |
|
|
|
|
6526 |
Ostali nespomenuti
prihodi |
1.187.000 |
|
|
66 |
|
|
Ostali prihodi |
1.000.000 |
|
|
|
663 |
|
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće
države |
1.000.000 |
|
|
|
|
6632 |
Kapitalne donacije |
1.000.000 |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
|
Razred |
Skupina |
Podskupina |
Odjeljak |
Naziv rashoda |
Plan za 2006. |
|
3 |
|
|
|
RASHODI POSLOVANJA |
1.314.933.000 |
|
|
31 |
|
|
Rashodi za zaposlene |
297.368.400 |
|
|
|
311 |
|
Plaće |
247.440.276 |
|
|
|
|
3111 |
Plaće za redovan rad |
243.476.411 |
|
|
|
|
3112 |
Plaće u naravi |
100.000 |
|
|
|
|
3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
3.396.512 |
|
|
|
|
3112 |
Plaće za posebne uvjete
rada |
467.353 |
|
|
|
312 |
|
Ostali rashodi za zaposlene |
7.368.400 |
|
|
|
|
3121 |
Ostali rashodi za
zaposlene |
7.368.400 |
|
|
|
313 |
|
Doprinosi na plaće |
42.559.724 |
|
|
|
|
3131 |
Doprinosi za mirovinsko
osiguranje |
422.926 |
|
|
|
|
3132 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
|
37.977.304 |
|
|
|
|
3133 |
Doprinosi za
zapošljavanje |
4.159.494 |
|
|
32 |
|
|
Materijalni rashodi |
212.839.900 |
|
|
|
321 |
|
Naknade troškova zaposlenima |
20.681.600 |
|
|
|
|
3211 |
Službena putovanja |
919.000 |
|
|
|
|
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni
život |
16.652.600 |
|
|
|
|
3213 |
Stručno usavršavanje
zaposlenika |
3.110.000 |
|
|
|
322 |
|
Rashodi za materijal i energiju |
72.542.900 |
|
|
|
|
3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni
rashodi |
5.045.000 |
|
|
|
|
3222 |
Materijal i sirovine |
1.400.000 |
|
|
|
|
3223 |
Energija |
31.784.575 |
|
|
|
|
3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko
održavanje |
29.983.825 |
|
|
|
|
3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.329.500 |
|
|
|
323 |
|
Rashodi za usluge |
105.058.320 |
|
|
|
|
3231 |
Usluge telefona, pošte i
prijevoza |
6.048.000 |
|
|
|
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
64.625.770 |
|
|
|
|
3233 |
Usluge promidžbe i
informiranja |
1.493.500 |
|
|
|
|
3234 |
Komunalne usluge |
10.446.200 |
|
|
|
|
3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.297.700 |
|
|
|
|
3236 |
Zdravstvene i veterinarske
usluge |
120.000 |
|
|
|
|
3237 |
Intelektualne i osobne
usluge |
11.810.500 |
|
|
|
|
3238 |
Računalne usluge |
3.620.000 |
|
|
|
|
3239 |
Ostale usluge |
3.596.650 |
|
|
|
329 |
|
Ostali nespomenuti rashodi
poslovanja |
14.557.080 |
|
|
|
|
3291 |
Naknade za rad predstav.
i izvršnih tijela, povjerenst. i sl. |
272.000 |
|
|
|
|
3292 |
Premije i osiguranja |
9.900.000 |
|
|
|
|
3293 |
Reprezentacija |
1.470.000 |
|
|
|
|
3294 |
Članarine |
496.000 |
|
|
|
|
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi
poslovanja |
2.419.080 |
|
|
34 |
|
|
Financijski rashodi |
771.275.700 |
|
|
|
341 |
|
Kamate za izdane vrijednosne
papire |
97.661.319 |
|
|
|
|
3413 |
Kamate za izdane
obveznice |
97.661.319 |
|
|
|
342 |
|
Kamate za primljene zajmove |
644.226.681 |
|
|
|
|
3422 |
Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih
financijskih institucija u javnom sektoru |
7.385.000 |
|
|
|
|
3423 |
Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih
financijskih institucija izvan javnog sektora |
633.341.681 |
|
|
|
|
|
Tuzemne |
178.077.000 |
|
|
|
|
|
Inozenmne |
455.264.681 |
|
|
|
|
3425 |
Kamate za odobrene, a nereailzirane kredite |
3.500.000 |
|
|
|
343 |
|
Ostali financijski rashodi |
29.387.700 |
|
|
|
|
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog
prometa |
3.121.700 |
|
|
|
|
3432 |
Negativne tečajne razlike i valutna
klauzula |
1.651.000 |
|
|
|
|
3433 |
Zatezne kamate |
500.000 |
|
|
|
|
3434 |
Ostali nespomenuti financijski
rashodi |
24.115.000 |
|
|
38 |
|
|
Ostali rashodi |
33.449.000 |
|
|
|
381 |
|
Tekuće donacije |
616.000 |
|
|
|
|
3811 |
Tekuće donacije u novcu |
616.000 |
|
|
|
382 |
|
Kapitalne donacije |
31.930.000 |
|
|
|
|
3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim
organizacijama |
31.930.000 |
|
|
|
383 |
|
Kazne, penali i naknade štete |
1.500 |
|
|
|
|
3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim
osobama |
1.500 |
|
|
|
385 |
|
Izvanredni rashodi |
901.500 |
|
|
|
|
3859 |
Ostali izvanredni rashodi |
901.500 |
|
4 |
|
|
|
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE |
2.992.232.000 |
|
|
41 |
|
|
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
110.409.575 |
|
|
|
411 |
|
Materijalna imovina – prirodna
bogatstva |
99.932.000 |
|
|
|
|
4111 |
Zemljište |
99.932.000 |
|
|
|
412 |
|
Nematerijalna imovina |
10.477.575 |
|
|
|
|
4123 |
Licence |
9.977.575 |
|
|
|
|
4124 |
Ostala prava |
500.000 |
|
|
42 |
|
|
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine |
2.611.822.425 |
|
|
|
421 |
|
Građevinski objekti |
2.575.400.000 |
|
|
|
|
4212 |
Poslovni objekti |
100.000 |
|
|
|
|
4213 |
Ceste, željeznice i slični građevinski
objekti |
2.575.300.000 |
|
|
|
422 |
|
Postrojenja i oprema |
18.625.425 |
|
|
|
|
4221 |
Uredska oprema i
namještaj |
5.954.238 |
|
|
|
|
4222 |
Komunikacijska oprema |
2.258.900 |
|
|
|
|
4223 |
Oprema za održavanje i
zaštitu |
4.056.300 |
|
|
|
|
4225 |
Instrumenti, uređaji i
strojevi |
6.185.238 |
|
|
|
|
4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale
namjene |
170.749 |
|
|
|
423 |
|
Prijevozna sredstva |
17.797.000 |
|
|
|
|
4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom
prometu |
17.797.000 |
|
|
45 |
|
|
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini |
270.000.000 |
|
|
|
451 |
|
Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima |
270.000.000 |
|
|
|
|
4511 |
Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima |
270.000.000 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
|
Razred |
Skupina |
Podskupina |
Odjeljak |
|
Plan za 2006. |
|
|
|
|
|
NETO FINANCIRANJE |
1.724.165.000 |
|
8 |
|
|
|
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I
ZADUŽIVANJA |
2.073.026.000 |
|
|
84 |
|
|
Primici od zaduživanja |
2.073.026.000 |
|
|
|
844 |
|
Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih
institucija izvan javnog sektora |
2.073.026.000 |
|
|
|
|
8441 |
Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih
financijskih institucija izvan javnog sektora |
1.459.026.000 |
|
|
|
|
8442 |
Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih
financijskih institucija |
614.000.000 |
|
5 |
|
|
|
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE
ZAJMOVA |
348.861.000 |
|
|
53 |
|
|
Izdaci za dionice i udjele u
glavnici |
12.835.000 |
|
|
|
534 |
|
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava
izvan javnog sektora |
12.835.000 |
|
|
|
|
5341 |
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava
izvan javnog sektora |
12.835.000 |
|
|
54 |
|
|
Izdaci za otplatu glavnice primljenih
zajmova |
336.026.000 |
|
|
|
544 |
|
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i
ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
336.026.000 |
|
|
|
|
5442 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih
banaka i ostalih financijskih institucija |
336.026.000 |
II. POSEBNI DIO
____________________________________________________________________________
Šifra Naziv
Plan
za 2006.
____________________________________________________________________________
06
HRVATSKE AUTOCESTE
4.656.026.000
100
ADMINISTRATIVN
OUPRAVLJANJE I
OPREMANJE
472.115.000
A1000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
425.115.000
3111 Plaće za redovan rad 243.476.411
3112 Plaće u naravi 100.000
3113 Plaće za prekovremeni rad 3.396.512
3112 Plaće za posebne uvjete rada 467.353
3121 Ostali rashodi za zaposlene 7.368.400
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 422.926
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranjeosiguranje 37.977.304
3133 Doprinosi za zapošljavanje 4.159.494
3211 Službena putovanja 919.000
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenui odvojeni život 16.652.600
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.110.000
3221 Uredski materijal i ostali materijalnirashodi 5.045.000
3222 Materijal i sirovine 1.400.000
3223 Energija 3.140.450
3224 Materijal i dijelovi za tekuće iinvesticijsko održavanje 2.672.200
3225 Sitni inventar i autogume 1.129.500
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 6.048.000
3232 Usluge tekućeg i investicijskogodržavanja 7.781.520
3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.493.500
3234 Komunalne usluge 10.446.200
3235 Zakupnine i najamnine 3.297.700
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 120.000
3237 Intelektualne i osobne usluge 11.810.500
3238 Računalne usluge 3.620.000
3239 Ostale usluge 3.596.650
3291 Naknade za rad predstav. i izvršnihtijela, povjeren. i sl. 272.000
3292 Premije i osiguranja 9.900.000
3293 Reprezentacija 1.470.000
3294 Članarine 496.000
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.419.080
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.121.700
3432 Negativne tečajne razlike i valutnaklauzula 1.651.000
3433 Zatezne kamate 500.000
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 24.115.000
3811 Tekuće donacije u novcu 616.000
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 1.500
3859 Ostali izvanredni rashodi 901.500
K2000 OPREMANJE
14.802.925
4221 Uredska oprema i namještaj 2.131.738
4222 Komunikacijska oprema 2.258.900
4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4.056.300
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 6.185.238
4227 Uređaji, strojevi i oprema zaostale namjene 170.749
K2001
INFORMATIZACIJA
14.300.075
4123 Licence 9.977.575
4124 Ostala prava 500.000
4221 Uredska oprema i namještaj 3.822.500
K2002 OBNOVA VOZNOG PARKA
17.797.000
4231 Prijevozna sredstva u cestovnomprometu 17.797.000
K2003 POSLOVNE ZGRADE
100.000
4212 Poslovni objekti 100.000
101 SERVISIRANJE
UNUTARNJEGDUGA
234.074.500
A 1001 IZDANE OBVEZNICE
45.112.500
3413 Kamate za izdane obveznice 45.112.500
A 1002 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKAI OSTALIH
FINANCIJSKIH
INSTITUCIJA U JAVNOM
SEKTORU
7.385.000
3422
Kamate za primljene
zajmove od banaka i ostalih
financijskih institucija u javnom sektoru 7.385.000
A 1003 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH
FINANCIJSKIH
INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 181.577.000
3423
Kamate za primljene
zajmove od banaka i ostalih
financijskih institucija izvan javnog sektora 178.077.000
3425 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite 3.500.000
102 SERVISIRANJE
VANJSKOGDUGA
843.839.500
A 1004 IZDANE
OBVEZNICE
52.548.819
3413 Kamate za izdane obveznice 52.548.819
A 1005 ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH
FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG
SEKTORA
791.290.681
3424
Kamate za primljene
zajmove od banaka i ostalih
financijskih institucija izvan javnog sektora 455.264.681
5442 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka
i ostalih financijskih institucija 336.026.000
103 PROGRAM
GRAĐENJAAUTOCESTA
2.675.232.000
K2003 ISTARSKI IPSILON
25.450.000
4111 Zemljište 10.000.000
4213 Ceste, željeznice i sličnigrađevinski objekti 15.450.000
K2004 ZAGREB – VARAŽDIN –
GORIČAN
49.511.000
4111 Zemljište 4.000.000
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 45.511.000
K2005 ZAGREB – KRAPINA – MACELJ
60.620.000
4111 Zemljište 2.000.000
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 58.620.000
K2006 ZAGREB – BREGANA
1.000.000
4111 Zemljište 1.000.000
K2007 BOSILJEVO – ČVOR SV. ROK –TUNEL SV. ROK
– SPLIT1
43.858.000
4111 Zemljište 3.000.000
4213 Ceste, željeznice i slični građevinskiobjekti 140.858.000
K2008 SPLIT –
PLOČE
1.311.931.000
4111 Zemljište 29.932.000
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 1.281.999.000
K2009 RUPA – RIJEKA – ŽUTA LOKVA
49.280.000
4111 Zemljište 1.000.000
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 48.280.000
K2010 ZAGREB –
LIPOVAC
489.300.000
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 489.300.000
K2010 BELI MANASTIR – granica BiH
320.825.000
4111 Zemljište 30.000.000
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 290.825.000
K2011 ZAGREB – SISAK
128.944.000
4111 Zemljište 18.000.000
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 110.944.000
K2012 OBILAZNICA ZAGREBA
24.512.000
4111 Zemljište 1.000.000
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 23.512.000
K2012 OSTALO (Krčki most i sustav za naplatu cestarina)
70.001.000
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 70.001.000
104
PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA
AUTOCESTA
386.000.000
A1006 REDOVNO ODRŽAVANJE
116.000.000
3222 Materijal i sirovine
3223 Energija 28.644.125
3224 Materijal i dijelovi za tekuće iinvesticijsko održavanje 27.311.625
3225 Sitni inventar i autogume 3.200.000
3232 Usluge tekućeg i investicijskogodržavanja 56.844.250
K2013 IZVANREDNO ODRŽAVANJE–
INVESTICIJSKO 270.000.000
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 270.000.000
105
SUFINANCIRANJE OBJEKATA
VODOPRIVREDE,
ŽUC-a i sl.
31.930.000
A1007 SANACIJA I IZGRADNJA CESTOVNE I KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
31.930.000
3821 Kapitalne donacije neprofitnimorganizacijama 31.930.000
106 ULAGANJA U POVEZANA PODUZEĆA
12.835.000
K204 ULAGANJA U PODUZEĆABINA-ISTRA I
BINA-FINCOM
12.835.000
5341
Dionice i udjeli u
glavnici trgovačkih
društava izvan javnog sektora 12.835.000