2849
Na temelju članka 24. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 96/03.), Hrvatski sabor na sjednici 29. studenoga 2005., donio je
I.
Daje se suglasnost na Financijski plan za 2006. godinu Hrvatskim cestama, i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 1.547.700.000 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 2.273.100.000 kuna
– deficit u iznosu od 725.400.000 kuna.
II.
Deficit u iznosu od 725.400.000 kuna namirit će se zaduživanjem kod tuzemnih i inozemnih banaka.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa:
400-06/05-01/07
Zagreb, 29. studenoga 2005.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I
RASHODA
|
|
Plan za 2006. |
|
PRIHODI
POSLOVANJA |
1.546.150.000 |
|
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE
IMOVINE |
1.550.000 |
|
RASHODI
POSLOVANJA |
1.231.000.000 |
|
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU
IMOVINU |
1.042.100.000 |
|
RAZLIKA –
VIŠAK/MANJAK |
–725.400.000 |
B. RAČUN
FINANCIRANJA
|
|
Plan za 2006. |
|
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I
ZADUŽIVANJA |
800.000.000 |
|
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I |
74.600.000 |
|
NETO FINANCIRANJE |
725.400.000 |
|
| |
|
VIŠAK/MANJAK + NETO
FINANCIRANJE |
0 |
A. RAČUN PRIHODA I
RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
|
Razred |
Skupina |
Podskupina |
Odjeljak |
Naziv
prihoda |
Plan za
2006. |
|
6 |
|
|
|
PRIHODI
POSLOVANJA |
1.546.150.000 |
|
|
63 |
|
|
Pomoći iz
inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države |
1.480.000.000 |
|
|
|
633 |
|
Pomoći iz
proračuna |
1.480.000.000 |
|
|
|
|
6332 |
Kapitalne pomoći
iz proračuna |
1.480.000.000 |
|
|
64 |
|
|
Prihodi od
imovine |
58.045.000 |
|
|
|
641 |
|
Prihodi od
financijske imovine |
2.200.000 |
|
|
|
|
6413 |
Kamate na oročena
sredstva i depozite po viđenju |
985.000 |
|
|
|
|
6414 |
Prihodi od
zateznih kamata |
15.000 |
|
|
|
|
6415 |
Prihodi od
pozitivnih tečajnih razlika |
1.200.000 |
|
|
|
|
6416 |
Prihodi od
dividendi |
|
|
|
|
642 |
|
Prihodi od
nefinancijske imovine |
55.845.000 |
|
|
|
|
6424 |
Naknade za ceste
|
55.845.000 |
|
|
|
|
|
Naknada za
izvanredni prijevoz |
15.950.000 |
|
|
|
|
|
Naknada za
prekomjernu uporabu javne ceste |
895.000 |
|
|
|
|
|
Naknade za
korištenje cestovnog zemljišta |
9.000.000 |
|
|
|
|
|
Naknada za uporabu
javnih cesta motornim i priključnim vozilima registriranim izvan Republike
Hrvatske |
30.000.000 |
|
|
65 |
|
|
Prihodi od
administrativnih pristojbi i po posebnim propisima |
4.450.000 |
|
|
|
652 |
|
Prihodi po
posebnim propisima |
4.450.000 |
|
|
|
|
6526 |
Ostali nespomenuti
prihodi |
4.450.000 |
|
|
|
|
|
Sufinanciranje
cijene usluge, participacije i slično |
1.000.000 |
|
|
|
|
|
Ostali nespomenuti
prihodi |
3.450.000 |
|
|
66 |
|
|
Ostali
prihodi |
3.655.000 |
|
|
|
661 |
|
Prihodi koje
ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prih.) |
3.655.000 |
|
|
|
|
6611 |
Prihodi od
obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti |
3.650.000 |
|
|
|
|
6612 |
Prihodi od
obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti |
5.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
PRIHODI OD PRODAJE
NEFINANCIJSKE IMOVINE |
1.550.000 |
|
|
72 |
|
|
Prihodi od prodaje
proizvedene dugotrajne imovine |
1.550.000 |
|
|
|
721 |
|
Prihodi od prodaje
građevinskih objekata |
1.000.000 |
|
|
|
|
7211 |
Stambeni objekti
|
900.000 |
|
|
|
|
7212 |
Poslovni objekti
|
100.000 |
|
|
|
723 |
|
Prihodi od prodaje
prijevoznih sredstava |
550.000 |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
|
Razred |
Skupina |
Podskupina |
Odjeljak |
Naziv
rashoda |
Plan za
2006. |
|
3 |
|
|
|
RASHODI
POSLOVANJA |
1.231.000.000 |
|
|
31 |
|
|
Rashodi za
zaposlene |
68.559.000 |
|
|
|
311 |
|
Plaće |
57.402.000 |
|
|
|
|
3111 |
Plaće za redovan
rad |
57.402.000 |
|
|
|
312 |
|
Ostali rashodi za
zaposlene |
1.284.000 |
|
|
|
|
3121 |
Ostali rashodi za
zaposlene |
1.284.000 |
|
|
|
313 |
|
Doprinosi na plaće
|
9.873.000 |
|
|
|
|
3132 |
Doprinosi za
zdravstveno osiguranje |
8.897.000 |
|
|
|
|
3133 |
Doprinosi za
zapošljavanje |
976.000 |
|
|
32 |
|
|
Materijalni
rashodi |
861.518.000 |
|
|
|
321 |
|
Naknade troškova
zaposlenima |
3.425.000 |
|
|
|
|
3211 |
Službena putovanja
|
1.723.000 |
|
|
|
|
3212 |
Naknade za
prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.241.000 |
|
|
|
|
3213 |
Stručno
usavršavanje zaposlenika |
461.000 |
|
|
|
322 |
|
Rashodi za
materijal i energiju |
5.494.000 |
|
|
|
|
3221 |
Uredski materijal
i ostali materijalni rashodi |
1.640.000 |
|
|
|
|
3223 |
Energija
|
3.668.000 |
|
|
|
|
3225 |
Sitni inventar i
autogume |
186.000 |
|
|
|
323 |
|
Rashodi za
usluge |
849.661.000 |
|
|
|
|
3231 |
Usluge telefona,
pošte i prijevoza |
3.594.000 |
|
|
|
|
3232 |
Usluge tekućeg i
investicijskog održavanja |
812.887.000 |
|
|
|
|
|
Redovno održ. cesta i objekata |
390.000.000 |
|
|
|
|
|
Usluge HAK-a i
Hidrometeor. zavoda |
1.608.000 |
|
|
|
|
|
Investicijsko
održavanje cesta |
100.000.000 |
|
|
|
|
|
Beterment
|
314.000.000 |
|
|
|
|
|
Održavanje zgrada
i opreme |
7.279.000 |
|
|
|
|
3233 |
Usluge promidžbe i
informiranja |
1.783.000 |
|
|
|
|
3234 |
Komunalne usluge
|
7.164.000 |
|
|
|
|
3235 |
Zakupnine i
najamnine |
2.203.000 |
|
|
|
|
3236 |
Zdravstvene i
veterinarske usluge |
565.000 |
|
|
|
|
3237 |
Intelektualne i
osobne usluge |
21.266.000 |
|
|
|
|
|
Studije i razvojne
pripreme |
20.000.000 |
|
|
|
|
|
Odvjetničke,
revizorske, itd. usluge
|
989.000 |
|
|
|
|
|
Ostale
intelektualne usluge |
277.000 |
|
|
|
|
3239 |
Ostale usluge
|
199.000 |
|
|
|
329 |
|
Ostali nespomenuti
rashodi poslovanja |
2.938.000 |
|
|
|
|
3291 |
Naknade za rad
predstav. i izvršnih tijela, povjer. i sl.
|
396.000 |
|
|
|
|
3292 |
Premije i
osiguranja |
1.277.000 |
|
|
|
|
3293 |
Reprezentacija
|
542.000 |
|
|
|
|
3294 |
Članarine
|
238.000 |
|
|
|
|
3299 |
Ostali nespomenuti
rashodi poslovanja |
485.000 |
|
|
34 |
|
|
Financijski
rashodi |
57.179.000 |
|
|
|
342 |
|
Kamate za
primljene zajmove |
46.500.000 |
|
|
|
|
3423 |
Kamate za
primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan
javnog sektora |
46.500.000 |
|
|
|
|
|
Tuzemne
|
21.600.000 |
|
|
|
|
|
Inozenmne
|
24.900.000 |
|
|
|
343 |
|
Ostali financijski
rashodi |
10.679.000 |
|
|
|
|
3431 |
Bankarske usluge i
usluge platnog prometa |
179.000 |
|
|
|
|
3432 |
Negativne tečajne
razlike i valutna klauzula |
770.000 |
|
|
|
|
3433 |
Zatezne kamate
|
700.000 |
|
|
|
|
3434 |
Ostali nespomenuti
financijski rashodi |
9.030.000 |
|
|
38 |
|
|
Ostali
rashodi |
243.744.000 |
|
|
|
382 |
|
Kapitalne donacije
– Ž U C |
240.000.000 |
|
|
|
|
3821 |
Kapitalne donacije
neprofitnim organizacijama – ŽUC |
240.000.000 |
|
|
|
383 |
|
Kazne, penali i
naknade štete |
2.005.000 |
|
|
|
|
3831 |
Naknade šteta
pravnim i fizičkim osobama |
2.005.000 |
|
|
|
385 |
|
Izvanredni
rashodi |
1.739.000 |
|
|
|
|
3859 |
Ostali izvanredni
rashodi |
1.739.000 |
|
4 |
|
|
|
RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE |
1.042.100.000 |
|
|
41 |
|
|
Rashodi za nabavu
neproizvedene imovine |
70.000.000 |
|
|
|
411 |
|
Materijalna
imovina – prirodna bogatstva |
70.000.000 |
|
|
|
|
4111 |
Zemljište |
70.000.000 |
|
|
41 |
|
|
Rashodi za nabavu
neproizvedene imovine |
1.400.000 |
|
|
|
412 |
|
Nematerijalna
imovina |
1.400.000 |
|
|
|
|
4123 |
Licence
|
1.400.000 |
|
|
42 |
|
|
Rashodi za nabavu
proizvedene dugotrajne imovine |
970.700.000 |
|
|
|
421 |
|
Građevinski
objekti |
964.750.000 |
|
|
|
|
4212 |
Poslovni objekti
|
7.000.000 |
|
|
|
|
4213 |
Ceste, željeznice
i slični građevinski objekti |
942.100.000 |
|
|
|
|
4214 |
Ostali građevinski
objekti |
15.650.000 |
|
|
|
422 |
|
Postrojenja i
oprema |
3.750.000 |
|
|
|
|
4221 |
Uredska oprema i
namještaj |
1.985.000 |
|
|
|
|
4222 |
Komunikacijska
oprema |
110.000 |
|
|
|
|
4223 |
Oprema za
održavanje i zaštitu |
195.000 |
|
|
|
|
4225 |
Instrumenti,
uređaji i strojevi |
1.460.000 |
|
|
|
423 |
|
Prijevozna
sredstva |
800.000 |
|
|
|
|
4231 |
Prijevozna
sredstva u cestovnom prometu |
800.000 |
|
|
|
426 |
|
Nematerijalna
proizvedena imovina |
1.400.000 |
|
|
|
|
4262 |
Ulaganja u
računalne programe |
1.400.000 |
B. RAČUN
FINANCIRANJA
|
Razred |
Skupina |
Podskupina |
Odjeljak |
|
Plan za
2006. |
|
|
|
|
|
NETO
FINANCIRANJE |
725.400.000 |
|
8 |
|
|
|
PRIMICI OD
FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
800.000.000 |
|
|
84 |
|
|
Primici od
zaduživanja |
800.000.000 |
|
|
|
844 |
|
Primljeni zajmovi
od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog
sektora |
800.000.000 |
|
|
|
|
8441 |
Primljeni zajmovi
od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
|
490.000.000 |
|
|
|
|
8442 |
Primljeni zajmovi
od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija |
310.000.000 |
|
5 |
|
|
|
IZDACI ZA
FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
74.600.000 |
|
|
54 |
|
|
Izdaci za otplatu
glavnice primljenih zajmova |
74.600.000 |
|
|
|
544 |
|
Otplata glavnice
primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan
javnog sektora |
74.600.000 |
|
|
|
|
5441 |
Otplata glavnice
primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija
izvan javnog sektora |
74.600.000 |
II. POSEBNI
DIO
_____________________________________________________________________________
Šifra Naziv
Plan za 2006.
_____________________________________________________________________________
07
HRVATSKE CESTE
2.347.700.000
100 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE 150.500.000
A1000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
120.500.000
3111 Plaće za redovan rad 57.402.000
3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.284.000
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 8.897.000
3133 Doprinosi za zapošljavanje 976.000
3211 Službena putovanja 1.723.000
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.241.000
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 461.000
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.640.000
3223 Energija 3.668.000
3225 Sitni inventar i autogume 186.000
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.594.000
3232 Usluge tekućeg i investicijskogodržavanja 8.887.000
3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.783.000
3234 Komunalne usluge 7.164.000
3235 Zakupnine i najamnine 2.203.000
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 565.000
3237 Intelektualne i osobne usluge 1.266.000
3239 Ostale usluge 199.000
3291 Naknade za rad predst. i izvršnih tijela, povjeren. i sl. 396.000
3292 Premije i osiguranja 1.277.000
3293 Reprezentacija 542.000
3294 Članarine 238.000
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 485.000
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 179.000
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 770.000
3433 Zatezne kamate 700.000
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 9.030.000
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkimosobama 2.005.000
3859 Ostali izvanredni prihodi 1.739.000
K2000 OPREMANJE
3.750.000
4221 Uredska oprema i namještaj 1.985.000
4222 Komunikacijska oprema 110.000
4223 Oprema za održavanje i zaštitu 195.000
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 1.460.000
K2001
INFORMATIZACIJA
2.800.000
4123 Licence 1.400.000
4262 Ulaganja u računalne programe 1.400.000
K2002 OBNOVA VOZNOG PARKA
800.000
4231 Prijevozna sredstva u cestovnomprometu 800.000
K2003 POSLOVNE ZGRADE
22.650.000
4212 Poslovni objekti 7.000.000
4214 Ostali građevinski objekti 15.650.000
101
SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA 96.200.000
A1001 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH
FINANCIJSKIH
INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA
96.200.000
3423
Kamate za primljene
zajmove od banaka i ostalih
Financijskih institucija izvan javnog sektora 21.600.000
5441
Otplata glavnice
primljenih zajmova od tuzemnih banaka i
Ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 74.600.000
102 SERVISIRANJE
VANJSKOGDUGA
24.900.000
A1002 ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH
FINANCIJSKIH INSTITUCIJA
IZVAN JAVNOG SEKTORA 24.900.000
3423
Kamate za primljene
zajmove od banaka i ostalih
Financijskih institucija izvan javnog sektora 24.900.000
103 ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO
PROGRAMIMA
1.012.100.000
K2003 SPOJEVI NA AUTOCESTE
301.064.100
4111 Zemljište 26.200.000
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 274.864.100
K2004 PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH
CESTA
425.450.500
4111 Zemljište 12.200.000
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 413.250.500
K2005 OSTALI PROGRAMI ZAHVATANA DRŽAVNIM
CESTAMA
207.079.400
4111 Zemljište 22.100.000
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 184.979.400
K2006 REKONSTRUKCIJA I UREĐENJECESTA NA
OTOCIMA
59.480.000
4111 Zemljište 7.300.000
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 52.180.000
K2007 REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA
UZ GRANICU
6.620.000
4213 Ceste, željeznice i slični građevinskiobjekti 6.620.000
K2008 PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA
CEST. –ŽELJ.
PRIJELAZA
6.774.400
4111 Zemljište 200.000
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 6.574.400
K2009 OSTALI INTERVENTNI
PROJEKTI
5.631.600
4111 Zemljište 2.000.000
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 3.631.600
104
PROGRAM ODRŽAVANJA I
UPRAVLJANJA DRŽAVNIH
CESTA
824.000.000
A1003 REDOVNO ODRŽAVANJE
390.000.000
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 390.000.000
A1004 IZVANREDNO ODRŽAVANJE
100.000.000
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 100.000.000
A1005
BETTERMENT
314.000.000
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 314.000.000
A1006 STUDIJE I RAZVOJNEPRIPREME
20.000.000
3237 Intelektualne i osobne usluge 20.000.000
105 SUFINANCIRANJE ŽUC-a
240.000.000
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 240.000.000